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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 801.00 | 2.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 732.00 | 5 909.00 | 2 823.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 861.00 | 11 000.00 | 2 861.00 | 13 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 910.00 | | 1 192 910.00 | 1 192 910.00 |
BZ Autres créances | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
CF Disponibilités | 194 955.00 | | 194 955.00 | 194 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 512.00 | | 1 539 512.00 | 1 539 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 373.00 | 11 000.00 | 1 542 373.00 | 1 553 373.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 257.00 | | | 247 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
DL TOTAL (I) | 345 045.00 | | | 345 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 055.00 | | | 211 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 169.00 | | | 226 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 097.00 | | | 626 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 477.00 | | | 127 477.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 328.00 | | | 1 197 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 373.00 | | | 1 542 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 466.00 | | | 940 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 692.00 | 2 307.00 | | 8 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 854.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 1 453.00 | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 097.00 | 626 097.00 | | 626 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 910.00 | 1 192 910.00 | | 1 192 910.00 |
VB T. V. A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 036.00 | 30 343.00 | 30 694.00 | 61 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 049.00 | 1 288 049.00 | | 1 288 049.00 |
VW T.V.A. | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 159.00 | 940 466.00 | 30 694.00 | 971 159.00 |