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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 119.00 | | 818 119.00 | 818 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 955.00 | | 1 016 955.00 | 1 016 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 396.00 | | 146 396.00 | 146 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 351.00 | | 1 163 351.00 | 1 163 351.00 |
CU Autres participations | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 28 301.00 | 3 171.00 | | 28 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 608.00 | 84 302.00 | | 27 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 910.00 | 1 163 474.00 | | 1 131 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 220.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 7 458.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 515.00 | 27 895.00 | | 26 515.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 440.00 | 55 102.00 | | 31 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 351.00 | 1 218 576.00 | | 1 163 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 440.00 | 55 102.00 | | 31 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 2 735.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 813.00 | 133 275.00 | | 53 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 205.00 | 48 973.00 | | 26 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 608.00 | 84 302.00 | | 27 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 955.00 | | | 1 016 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 119.00 | | | 818 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 836.00 | | | 198 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 508.00 | 93 122.00 | 101 386.00 | 194 508.00 |
VW T.V.A. | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |