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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 198.00 | 7 859.00 | 22 339.00 | 30 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 267.00 | 7 859.00 | 3 026 408.00 | 3 034 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
BZ Autres créances | 119 138.00 | | 119 138.00 | 119 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 255.00 | 90 909.00 | 365 347.00 | 456 255.00 |
CF Disponibilités | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 301.00 | 90 909.00 | 680 392.00 | 771 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 568.00 | 98 768.00 | 3 706 800.00 | 3 805 568.00 |
CU Autres participations | 2 977 297.00 | | 2 977 297.00 | 2 977 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 1 042 526.00 | 763 150.00 | | 1 042 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 212.00 | 279 375.00 | | 287 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 438.00 | 1 314 226.00 | | 1 601 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 748.00 | 500 551.00 | | 434 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 508.00 | 1 340 806.00 | | 1 492 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 048.00 | 35 150.00 | | 94 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 557.00 | 64 666.00 | | 76 557.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 362.00 | 1 941 173.00 | | 2 105 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 800.00 | 3 255 399.00 | | 3 706 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 656.00 | 1 506 762.00 | | 1 733 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 820.00 | | 303 820.00 | 303 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 820.00 | | 303 820.00 | 303 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 991.00 | 106 462.00 | | 16 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 089.00 | 47 131.00 | | 91 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 768.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 796.00 | 768.00 | | 30 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 546.00 | -768.00 | | -5 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 835.00 | -32 974.00 | | -78 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 241.00 | 753 615.00 | | 936 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 028.00 | 474 239.00 | | 649 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 212.00 | 279 375.00 | | 287 212.00 |