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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 310 000.00 | 997 215.00 | 312 784.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 460.00 | 253 400.00 | 1 060.00 | 254 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 272.00 | 874 743.00 | 113 529.00 | 988 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 802.00 | 2 168 195.00 | 760 606.00 | 2 928 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 553.00 | | 742 553.00 | 742 553.00 |
BZ Autres créances | 1 193 652.00 | | 1 193 652.00 | 1 193 652.00 |
CF Disponibilités | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 948 818.00 | | 1 948 818.00 | 1 948 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 621.00 | 2 168 195.00 | 2 709 425.00 | 4 877 621.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | 30 225.00 | 69 874.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 566.00 | 327 546.00 | | 428 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219.00 | 101 020.00 | | 29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 586.00 | 1 462 366.00 | | 1 491 586.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 502.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 387.00 | 510 140.00 | | 544 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 484.00 | 572 360.00 | | 489 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
EA Autres dettes | 71 375.00 | 7 684.00 | | 71 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 838.00 | 1 113 118.00 | | 1 167 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 425.00 | 2 625 485.00 | | 2 709 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 838.00 | 1 090 688.00 | | 1 167 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 345 311.00 | | 4 345 311.00 | 4 345 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 311.00 | | 4 345 311.00 | 4 345 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 1 210.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -1 050.00 | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 9 264.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 673.00 | 4 092 014.00 | | 4 389 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 453.00 | 3 990 994.00 | | 4 360 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 219.00 | 101 020.00 | | 29 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 42 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 861.00 | | 102 942.00 | 2 825 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 891.00 | | 102 942.00 | 2 698 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 641.00 | 99 329.00 | | 2 038 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 030.00 | 99 329.00 | | 2 026 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 003.00 | 9 003.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 999.00 | 9 003.00 | 39 776.00 | 60 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 999.00 | 9 003.00 | 39 776.00 | 110 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 003.00 | 20 993.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 387.00 | 544 387.00 | | 544 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 246.00 | 156 246.00 | | 156 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 742 554.00 | | | 742 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
VC Groupe et associés | 996 307.00 | | | 996 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
VP Divers | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 207.00 | 1 936 207.00 | | 1 936 207.00 |
VW T.V.A. | 181 480.00 | 181 480.00 | | 181 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 838.00 | 1 167 838.00 | | 1 167 838.00 |