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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 548.00 | 9 632.00 | 5 916.00 | 15 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 37.00 | 67.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 980.00 | 51 380.00 | 108 600.00 | 159 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 124.00 | 61 049.00 | 212 074.00 | 273 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 288.00 | | 758 288.00 | 758 288.00 |
BZ Autres créances | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 926.00 | | 105 926.00 | 105 926.00 |
CF Disponibilités | 822 979.00 | | 822 979.00 | 822 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 138.00 | | 1 796 138.00 | 1 796 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 262.00 | 61 049.00 | 2 008 213.00 | 2 069 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 170.00 | 1 082 356.00 | | 1 202 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 005.00 | 122 314.00 | | 328 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 374.00 | 1 209 370.00 | | 1 537 374.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 273.00 | 158 262.00 | | 109 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 151.00 | 66 688.00 | | 31 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 544.00 | 226 998.00 | | 233 544.00 |
EA Autres dettes | 15 107.00 | 13 599.00 | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 838.00 | 465 546.00 | | 427 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 212.00 | 1 717 916.00 | | 2 008 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 465 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 287.00 | | 756 287.00 | 756 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 287.00 | | 756 287.00 | 756 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 602.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 375.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 375.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -375.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 839.00 | 12 361.00 | | 50 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 789.00 | 836 891.00 | | 1 071 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 784.00 | 714 577.00 | | 743 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 005.00 | 122 314.00 | | 328 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 666.00 | | 61 619.00 | 250 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 841.00 | 132 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 841.00 | 255 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | 7 230.00 | 6 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 293.00 | | 54 389.00 | 54 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 671.00 | | | 189 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 648.00 | 2 799.00 | | 37 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | 73.00 | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 025.00 | 2 726.00 | | 31 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
UX Autres créances clients | 744 172.00 | 744 172.00 | | 744 172.00 |
VB T. V. A. | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VC Groupe et associés | 482 004.00 | 482 004.00 | | 482 004.00 |
VI Groupe et associés | 158 262.00 | 158 262.00 | | 158 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 443.00 | 1 361 443.00 | | 1 361 443.00 |
VW T.V.A. | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 546.00 | 465 546.00 | | 465 546.00 |