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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 3 894.00 | 1 556.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 2 942.00 | 1 534.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 055.00 | 29 499.00 | 22 556.00 | 52 055.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 043.00 | 36 567.00 | 33 476.00 | 70 043.00 |
BT Marchandises | 310 281.00 | | 310 281.00 | 310 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 785.00 | | 448 785.00 | 448 785.00 |
BZ Autres créances | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CF Disponibilités | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 174.00 | | 813 174.00 | 813 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 217.00 | 36 567.00 | 846 650.00 | 883 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 481.00 | 10.00 | | -51 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859.00 | -51 491.00 | | 7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 124 115.00 | 116 256.00 | | 124 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 365.00 | 506 421.00 | | 470 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 227.00 | 58 913.00 | | 20 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 174.00 | 133 119.00 | | 98 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 909.00 | 77 368.00 | | 126 909.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 4 810.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 535.00 | 780 631.00 | | 722 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 650.00 | 896 888.00 | | 846 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 894.00 | 11 773.00 | 21 100.00 | 45 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 1 090.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 858.00 | 10 683.00 | 21 100.00 | 42 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 365.00 | 88 310.00 | 382 055.00 | 470 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 681.00 | 465 681.00 | | 465 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 511.00 | 465 681.00 | 7 830.00 | 473 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 535.00 | 340 479.00 | 382 055.00 | 722 535.00 |