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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 043.00 | 143 751.00 | 74 291.00 | 218 043.00 |
040 Immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 872.00 | 143 751.00 | 77 120.00 | 220 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 913.00 | 44 448.00 | 217 465.00 | 261 913.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
084 Disponibilités | 107 137.00 | | 107 137.00 | 107 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 351.00 | 44 448.00 | 352 902.00 | 397 351.00 |
110 Total général Actif | 618 223.00 | 188 199.00 | 430 023.00 | 618 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527 251.00 | | | 527 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
230 Autres produits | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 825.00 | | | 550 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
242 Autres charges externes. | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 741.00 | | | 155 741.00 |
252 Charges sociales | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 615.00 | | | 520 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 477.00 | | | 191 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 176.00 | | | 21 176.00 |