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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 951.00 | 48 692.00 | 4 259.00 | 52 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 258.00 | 186 386.00 | 16 872.00 | 203 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 316.00 | 237 435.00 | 39 881.00 | 277 316.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 479.00 | | 176 479.00 | 176 479.00 |
BZ Autres créances | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
CF Disponibilités | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 460.00 | | 449 460.00 | 449 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 776.00 | 237 435.00 | 489 341.00 | 726 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 095.00 | 35 356.00 | | 87 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 258.00 | 81 739.00 | | 12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 115 853.00 | 133 595.00 | | 115 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 565.00 | 165 428.00 | | 151 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 1 892.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 29 160.00 | | 18 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 059.00 | 66 778.00 | | 48 059.00 |
EA Autres dettes | 154 065.00 | 153 180.00 | | 154 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 488.00 | 419 912.00 | | 373 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 341.00 | 553 507.00 | | 489 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 053.00 | 401 367.00 | | 259 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 547.00 | | 6 768.00 | 270 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 440.00 | | 6 768.00 | 249 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 145.00 | 9 290.00 | | 228 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 788.00 | 9 290.00 | | 225 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 065.00 | 154 065.00 | | 154 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 176 479.00 | 176 479.00 | | 176 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VC Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 357.00 | 36 922.00 | 114 434.00 | 151 357.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 423.00 | 276 423.00 | | 276 423.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 488.00 | 259 053.00 | 114 434.00 | 373 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 1 982.00 | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 703.00 | 22 379.00 | | 24 703.00 |
ST Autres comptes | 127 117.00 | 108 193.00 | | 127 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 300.00 | 54 734.00 | | 53 300.00 |
YT Sous‐traitance | 114 147.00 | 108 098.00 | | 114 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | 2 057.00 | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 354.00 | 4 039.00 | | 4 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 720.00 | 152 188.00 | | 167 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 730.00 | 136 963.00 | | 147 730.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 266.00 | 293 403.00 | | 319 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |