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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 87 571.00 | | 87 571.00 | 87 571.00 |
AP Constructions | 624 011.00 | 260 004.00 | 364 006.00 | 624 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 649.00 | 121 142.00 | 31 506.00 | 152 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 038.00 | 40 973.00 | 18 065.00 | 59 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 878.00 | 422 120.00 | 517 757.00 | 939 878.00 |
BT Marchandises | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 758.00 | 422 120.00 | 561 637.00 | 983 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 999.00 | | | -68 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 494.00 | | | -75 494.00 |
DL TOTAL (I) | -14 494.00 | | | -14 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
EA Autres dettes | 303 294.00 | | | 303 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 132.00 | | | 576 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 637.00 | | | 561 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 430.00 | | | 445 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 193.00 | | 375 193.00 | 375 193.00 |
FG Production vendue services | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 393.00 | | 409 393.00 | 409 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 032.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 078.00 | | | 431 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 573.00 | | | 506 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 494.00 | | | -75 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 553.00 | | 7 343.00 | 936 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 939 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 835 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 374.00 | | 7 343.00 | 832 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 106.00 | 54 032.00 | 4 018.00 | 372 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 106.00 | 54 032.00 | 4 018.00 | 372 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 294.00 | 303 294.00 | | 303 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 444.00 | 61 828.00 | 130 616.00 | 192 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 536.00 | 28 936.00 | 3 600.00 | 32 536.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 046.00 | 445 430.00 | 130 616.00 | 576 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
ST Autres comptes | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 214.00 | | | 69 214.00 |