| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 582 604.00 | 67 997.00 | 514 606.00 | 582 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 654 903.00 | 2 527 394.00 | 19 127 508.00 | 21 654 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929 300.00 | 341 278.00 | 2 588 021.00 | 2 929 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 182 153.00 | 2 936 669.00 | 22 245 483.00 | 25 182 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 790.00 | | 350 790.00 | 350 790.00 |
BZ Autres créances | 2 768 480.00 | | 2 768 480.00 | 2 768 480.00 |
CF Disponibilités | 1 146 781.00 | | 1 146 781.00 | 1 146 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 871.00 | | 4 266 871.00 | 4 266 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 570 154.00 | 2 936 669.00 | 26 633 484.00 | 29 570 154.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 129.00 | | 121 129.00 | 121 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 954 435.00 | -22 973.00 | | -1 954 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 497.00 | -1 931 462.00 | | -340 497.00 |
DK Provisions réglementées | 2 676 805.00 | 1 690 937.00 | | 2 676 805.00 |
DL TOTAL (I) | 382 871.00 | -262 498.00 | | 382 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 293.00 | 269 293.00 | | 269 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 293.00 | 269 293.00 | | 269 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 255 936.00 | 26 430 632.00 | | 25 255 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 051.00 | 170 734.00 | | 144 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 111.00 | 151 122.00 | | 192 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
EA Autres dettes | 365 364.00 | 94 737.00 | | 365 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 981 319.00 | 26 847 225.00 | | 25 981 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 633 484.00 | 26 854 019.00 | | 26 633 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 078.00 | 416 593.00 | | 1 900 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 907 311.00 | | 2 907 311.00 | 2 907 311.00 |
FG Production vendue services | -111 894.00 | | -111 894.00 | -111 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 417.00 | | 2 795 417.00 | 2 795 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 132 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985 868.00 | 1 246 380.00 | | 985 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 868.00 | 1 246 380.00 | | 985 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985 868.00 | -1 246 380.00 | | -985 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 445.00 | 3 545 789.00 | | 2 866 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 943.00 | 5 477 252.00 | | 3 206 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 497.00 | -1 931 462.00 | | -340 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 162 272.00 | | 19 881.00 | 25 162 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 182 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 182 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 162 272.00 | | 19 881.00 | 25 162 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 538.00 | 1 258 131.00 | | 1 678 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 538.00 | 1 258 131.00 | | 1 678 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 690 937.00 | 985 868.00 | | 1 690 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960 230.00 | 985 868.00 | | 1 960 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 985 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 255 936.00 | 1 174 695.00 | 4 698 784.00 | 25 255 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 364.00 | 365 364.00 | | 365 364.00 |
UX Autres créances clients | 350 790.00 | 350 790.00 | | 350 790.00 |
VB T. V. A. | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 727 812.00 | 2 727 812.00 | | 2 727 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 696.00 | | | 1 174 696.00 |
VP Divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 111.00 | 192 111.00 | | 192 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 090.00 | 3 120 090.00 | | 3 120 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 981 319.00 | 1 900 078.00 | 4 698 784.00 | 25 981 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 320 471.00 | | | 320 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
YT Sous‐traitance | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 112.00 | | | 461 112.00 |