| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 710.00 | 114 755.00 | 5 954.00 | 120 710.00 |
040 Immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 598.00 | 114 755.00 | 240 843.00 | 355 598.00 |
060 Stock marchandises | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
072 Créances – Autres | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
084 Disponibilités | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
088 Caisse | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
110 Total général Actif | 501 865.00 | 114 755.00 | 387 110.00 | 501 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 290 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 526.00 | 348 792.00 | | 158 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
230 Autres produits | 225.00 | 145.00 | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 751.00 | 348 937.00 | | 234 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 465.00 | 254 124.00 | | 38 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67 090.00 | -22 900.00 | | 67 090.00 |
242 Autres charges externes. | 73 296.00 | 75 674.00 | | 73 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 1 430.00 | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 948.00 | 57 974.00 | | 57 948.00 |
252 Charges sociales | 2 231.00 | 2 355.00 | | 2 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | 3 929.00 | | 4 438.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 248.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 601.00 | 372 834.00 | | 245 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 850.00 | -23 896.00 | | -10 850.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 256.00 | | |
294 Charges financières | 156.00 | 184.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 386.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 006.00 | -23 210.00 | | -11 006.00 |