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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519 468.00 | 428 073.00 | 91 395.00 | 519 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 262.00 | 428 571.00 | 92 691.00 | 521 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 827.00 | 9 026.00 | 110 801.00 | 119 827.00 |
072 Créances – Autres | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
084 Disponibilités | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 903.00 | 9 026.00 | 179 877.00 | 188 903.00 |
110 Total général Actif | 710 165.00 | 437 597.00 | 272 568.00 | 710 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
230 Autres produits | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 467.00 | | | 220 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834.00 | | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 148 648.00 | | | 148 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
252 Charges sociales | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 898.00 | | | 213 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
294 Charges financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 146.00 | | | 502 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 323.00 | | | 25 323.00 |