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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
AP Constructions | 682 302.00 | 196 728.00 | 485 574.00 | 682 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 349.00 | 11 310.00 | 1 038.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 462.00 | 208 038.00 | 562 424.00 | 770 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 697.00 | 159.00 | 19 538.00 | 19 697.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 597.00 | 159.00 | 46 438.00 | 46 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 059.00 | 208 197.00 | 608 862.00 | 817 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 209 500.00 | 171 100.00 | | 209 500.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 43.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 589.00 | 38 436.00 | | 39 589.00 |
DL TOTAL (I) | 251 368.00 | 211 779.00 | | 251 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 528.00 | 367 025.00 | | 303 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966.00 | 4 040.00 | | 3 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 494.00 | 412 445.00 | | 357 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 862.00 | 624 224.00 | | 608 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 440.00 | 412 445.00 | | 119 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 619.00 | 7 143.00 | | 7 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 703.00 | | 8 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 620.00 | 88 166.00 | | 87 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 030.00 | 49 731.00 | | 48 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 589.00 | 38 436.00 | | 39 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 462.00 | | | 770 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 462.00 | | | 770 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 433.00 | 17 606.00 | | 190 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 433.00 | 17 606.00 | | 190 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 528.00 | 65 475.00 | 238 054.00 | 303 528.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 494.00 | 119 440.00 | 238 054.00 | 357 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | 6 013.00 | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 812.00 | 880.00 | | 1 812.00 |
ST Autres comptes | 3 206.00 | 3 579.00 | | 3 206.00 |
YT Sous‐traitance | 868.00 | 1 368.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 470.00 | 6 013.00 | | 6 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588.00 | | | 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 886.00 | 5 826.00 | | 5 886.00 |