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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 023.00 | 125 713.00 | 310.00 | 126 023.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 448.00 | 127 928.00 | 520.00 | 128 448.00 |
060 Stock marchandises | 162 507.00 | 484.00 | 162 023.00 | 162 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
072 Créances – Autres | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
084 Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 835.00 | 484.00 | 167 351.00 | 167 835.00 |
110 Total général Actif | 296 283.00 | 128 412.00 | 167 871.00 | 296 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 782.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 211.00 | | | 162 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
252 Charges sociales | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | | | 213.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 699.00 | | | 157 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |