| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 22 500.00 | 37 500.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AP Constructions | 649 035.00 | 423 844.00 | 225 191.00 | 649 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 221.00 | 275 297.00 | 96 924.00 | 372 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 762.00 | 486 030.00 | 130 733.00 | 616 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BF Prêts | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 714.00 | | 201 714.00 | 201 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 224.00 | 1 207 671.00 | 2 842 553.00 | 4 050 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 509.00 | 246 690.00 | 913 819.00 | 1 160 509.00 |
BZ Autres créances | 2 171 612.00 | | 2 171 612.00 | 2 171 612.00 |
CF Disponibilités | 217 514.00 | | 217 514.00 | 217 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 363.00 | 246 690.00 | 3 383 672.00 | 3 630 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 586.00 | 1 454 361.00 | 6 226 225.00 | 7 680 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 333 561.00 | 596 634.00 | | 333 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 326.00 | 136 928.00 | | 125 326.00 |
DL TOTAL (I) | 597 487.00 | 872 161.00 | | 597 487.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 199.00 | 116 556.00 | | 100 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 347.00 | 3 191 151.00 | | 3 068 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 776.00 | 1 623 353.00 | | 1 827 776.00 |
EA Autres dettes | 622 416.00 | 78 092.00 | | 622 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 738.00 | 5 009 152.00 | | 5 618 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 225.00 | 5 891 313.00 | | 6 226 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 518.00 | 4 887.00 | 78 405.00 | 73 518.00 |
FG Production vendue services | 11 009 400.00 | 415 089.00 | 11 424 489.00 | 11 009 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 082 919.00 | 419 976.00 | 11 502 894.00 | 11 082 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 757 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 470 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 624 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 100.00 | 210 000.00 | | 23 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 896.00 | 220 000.00 | | 34 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 116.00 | 37 545.00 | | 19 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 116.00 | 97 075.00 | | 19 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 780.00 | 122 925.00 | | 15 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 16 870.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 792 857.00 | 11 563 134.00 | | 11 792 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 667 531.00 | 11 426 207.00 | | 11 667 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 326.00 | 136 928.00 | | 125 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 678.00 | | 1 506 670.00 | 3 686 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 532.00 | 257 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 124.00 | 4 050 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 592.00 | 2 060 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732 993.00 | | | 1 732 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 216.00 | | 545 395.00 | 1 754 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 469.00 | | 961 275.00 | 199 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 082.00 | 159 882.00 | 239 293.00 | 1 287 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 082.00 | 152 382.00 | 239 293.00 | 1 272 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 208 218.00 | 40 681.00 | 2 209.00 | 208 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 218.00 | 40 681.00 | 2 209.00 | 208 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 218.00 | 40 681.00 | 2 209.00 | 218 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 681.00 | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 347.00 | 3 068 347.00 | | 3 068 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 624.00 | 157 624.00 | | 157 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 236.00 | 628 236.00 | | 628 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 416.00 | 222 416.00 | | 222 416.00 |
UP Prêts | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 714.00 | 187 309.00 | | 201 714.00 |
UX Autres créances clients | 879 959.00 | | | 879 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 550.00 | | | 280 550.00 |
VB T. V. A. | 310 918.00 | | | 310 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 721.00 | | | 1 267 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 907.00 | 31 017.00 | 55 890.00 | 86 907.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 091.00 | 209 091.00 | | 209 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 465.00 | | | 583 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 545.00 | 3 265 585.00 | 344 961.00 | 3 610 545.00 |
VW T.V.A. | 832 826.00 | 832 826.00 | | 832 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 738.00 | 5 562 848.00 | 55 890.00 | 5 618 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |