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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
AP Constructions | 189 901.00 | 75 036.00 | 114 864.00 | 189 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 221.00 | 426 839.00 | 40 382.00 | 467 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 449.00 | 55 278.00 | 4 171.00 | 59 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 945.00 | 572 693.00 | 196 252.00 | 768 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 364.00 | 9 821.00 | 468 542.00 | 478 364.00 |
BZ Autres créances | 404 781.00 | | 404 781.00 | 404 781.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 338.00 | 9 821.00 | 877 516.00 | 887 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 283.00 | 582 514.00 | 1 073 769.00 | 1 656 283.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 303 550.00 | 303 550.00 | | 303 550.00 |
DH Report à nouveau | -475 410.00 | -391 193.00 | | -475 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238.00 | -84 218.00 | | -238.00 |
DL TOTAL (I) | 102 102.00 | 102 340.00 | | 102 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 4 186.00 | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 335.00 | 230 342.00 | | 359 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 990.00 | 224 740.00 | | 238 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 842.00 | 410 672.00 | | 338 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
EA Autres dettes | 12 978.00 | 54 109.00 | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 673.00 | 926 746.00 | | 953 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 769.00 | 1 047 078.00 | | 1 073 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 010.00 | | 2 461 010.00 | 2 461 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 010.00 | | 2 461 010.00 | 2 461 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 478.00 | 50 000.00 | | 278 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 478.00 | 52 500.00 | | 278 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 414.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 414.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 267.00 | 52 086.00 | | 278 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 287.00 | 3 073 761.00 | | 2 813 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 525.00 | 3 157 979.00 | | 2 813 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238.00 | -84 218.00 | | -238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 945.00 | | | 768 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 197.00 | | | 722 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 776.00 | 58 917.00 | | 513 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 236.00 | 58 917.00 | | 498 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
6T Sur comptes clients | 16 900.00 | 655.00 | 7 734.00 | 16 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 900.00 | 655.00 | 7 734.00 | 16 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 893.00 | 655.00 | 7 734.00 | 34 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | 7 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 335.00 | 359 335.00 | | 359 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 467 364.00 | 467 364.00 | | 467 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VP Divers | 227 344.00 | 227 344.00 | | 227 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 359.00 | 124 359.00 | | 124 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 520.00 | 873 445.00 | 12 074.00 | 885 520.00 |
VW T.V.A. | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 590.00 | 953 590.00 | | 953 590.00 |