| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 693.00 | | 262 693.00 | 262 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 866.00 | | 273 866.00 | 273 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
CU Autres participations | 150 118.00 | | 150 118.00 | 150 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 287.00 | 62 938.00 | | 63 287.00 |
DH Report à nouveau | | -1 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 148.00 | 1 495.00 | | 149 148.00 |
DL TOTAL (I) | 221 235.00 | 72 087.00 | | 221 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 2 475.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 24 829.00 | 63 154.00 | | 24 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 631.00 | 88 231.00 | | 52 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 866.00 | 160 318.00 | | 273 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 631.00 | 88 231.00 | | 52 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 101.00 | 50 000.00 | | 200 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 953.00 | 48 505.00 | | 50 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 148.00 | 1 495.00 | | 149 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 118.00 | | 112 575.00 | 150 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 118.00 | | 112 575.00 | 150 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |