| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 7 712.00 | 1 410.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 783.00 | 37 435.00 | 348.00 | 37 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 906.00 | 45 147.00 | 1 758.00 | 46 906.00 |
BN En cours de production de biens | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 145 579.00 | | 145 579.00 | 145 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 892.00 | | 284 892.00 | 284 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 798.00 | 45 147.00 | 286 650.00 | 331 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 290.00 | 212 364.00 | | 215 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 292.00 | 2 926.00 | | -32 292.00 |
DL TOTAL (I) | 191 798.00 | 224 090.00 | | 191 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 343.00 | 7 771.00 | | 10 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 44 401.00 | | 13 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 560.00 | 47 046.00 | | 70 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 852.00 | 99 219.00 | | 94 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 650.00 | 323 310.00 | | 286 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 546.00 | | 422 546.00 | 422 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 546.00 | | 422 546.00 | 422 546.00 |
FM Production stockée | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 412.00 | 439 997.00 | | 426 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 704.00 | 437 071.00 | | 458 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 292.00 | 2 926.00 | | -32 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 056.00 | | 850.00 | 46 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 056.00 | | 850.00 | 46 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 525.00 | 623.00 | | 44 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 525.00 | 623.00 | | 44 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VI Groupe et associés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VP Divers | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VW T.V.A. | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |