| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 940.00 | 50.00 | 14 890.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 1 768 363.00 | 4 750.00 | 1 763 613.00 | 1 768 363.00 |
CF Disponibilités | 413 183.00 | | 413 183.00 | 413 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 546.00 | 4 750.00 | 2 176 796.00 | 2 181 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 486.00 | 4 800.00 | 2 191 686.00 | 2 196 486.00 |
CU Autres participations | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DG Autres réserves | 1 688 140.00 | 1 661 364.00 | | 1 688 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | 26 776.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 147.00 | 2 077 100.00 | | 2 086 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 045.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526.00 | 4 882.00 | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 539.00 | 73 427.00 | | 105 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 686.00 | 2 150 527.00 | | 2 191 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 539.00 | 73 427.00 | | 105 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 4 725.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 232.00 | 32 857.00 | | 17 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186.00 | 6 081.00 | | 8 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046.00 | 26 776.00 | | 9 046.00 |