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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AP Constructions | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 779.00 | 11 611.00 | 5 168.00 | 16 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 421.00 | 15 000.00 | 628 421.00 | 643 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 086.00 | 40 334.00 | 633 752.00 | 674 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
BZ Autres créances | 336 027.00 | 107 967.00 | 228 060.00 | 336 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
CF Disponibilités | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 445.00 | 107 967.00 | 447 478.00 | 555 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 531.00 | 148 301.00 | 1 081 230.00 | 1 229 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 200.00 | 597 200.00 | | 597 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
DG Autres réserves | 70 783.00 | 57 050.00 | | 70 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | 43 733.00 | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 751 950.00 | 758 940.00 | | 751 950.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 075.00 | 225 813.00 | | 166 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | 79 992.00 | | 67 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 119.00 | 80 187.00 | | 51 119.00 |
EA Autres dettes | 36 826.00 | 65 274.00 | | 36 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 480.00 | 451 267.00 | | 321 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 230.00 | 1 218 006.00 | | 1 081 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 651 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | -6 312.00 | | 8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 767.00 | 687 365.00 | | 690 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 089.00 | 645 022.00 | | 666 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 678.00 | 42 343.00 | | 24 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 765.00 | 1 569.00 | | 23 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | 1 569.00 | | 18 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 075.00 | 60 085.00 | 105 990.00 | 166 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 939.00 | 465 939.00 | | 465 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 102.00 | 465 939.00 | 163.00 | 466 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 480.00 | 215 490.00 | 105 990.00 | 321 480.00 |