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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 006.00 | 4 778.00 | 228.00 | 5 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 058.00 | 7 510.00 | 3 548.00 | 11 058.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 079.00 | 12 288.00 | 3 791.00 | 16 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
110 Total général Actif | 118 160.00 | 12 288.00 | 105 872.00 | 118 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50.00 | | | 50.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 181 174.00 | | | 181 174.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 175.00 | | | 181 175.00 |
242 Autres charges externes. | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
252 Charges sociales | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 299.00 | | | 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |