| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 303 717.00 | 55 344.00 | 248 372.00 | 303 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 2 637.00 | 502.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 199.00 | 61 326.00 | 282 874.00 | 344 199.00 |
BT Marchandises | 682 863.00 | | 682 863.00 | 682 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CF Disponibilités | 256 140.00 | | 256 140.00 | 256 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 562.00 | | 1 027 562.00 | 1 027 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 762.00 | 61 326.00 | 1 310 436.00 | 1 371 762.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
DH Report à nouveau | 184 006.00 | 30 132.00 | | 184 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 256.00 | 153 874.00 | | 153 256.00 |
DL TOTAL (I) | 490 444.00 | 337 188.00 | | 490 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 010.00 | 329 589.00 | | 376 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 026.00 | 405 684.00 | | 410 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 20 125.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 496.00 | 56 540.00 | | 28 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 992.00 | 811 937.00 | | 819 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 436.00 | 1 149 125.00 | | 1 310 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 613.00 | 632 084.00 | | 668 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 161.00 | 121 761.00 | | 196 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 167.00 | | 1 148 167.00 | 1 148 167.00 |
FG Production vendue services | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 547.00 | | 1 220 547.00 | 1 220 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 285.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 971.00 | 1 127.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 757.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 52 876.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -7 876.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 070.00 | 56 484.00 | | 57 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 644.00 | 1 204 735.00 | | 1 220 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 387.00 | 1 050 861.00 | | 1 067 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 256.00 | 153 874.00 | | 153 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 131.00 | | 1 068.00 | 343 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 131.00 | | 1 068.00 | 338 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 041.00 | 15 285.00 | | 46 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 041.00 | 15 285.00 | | 46 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 161.00 | 196 161.00 | | 196 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 848.00 | 28 470.00 | 130 900.00 | 179 848.00 |
VI Groupe et associés | 406 737.00 | 406 737.00 | | 406 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 992.00 | 668 613.00 | 130 900.00 | 819 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 199.00 | 6 942.00 | | 11 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 529.00 | 20 380.00 | | 36 529.00 |
ST Autres comptes | 19 424.00 | 22 026.00 | | 19 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 842.00 | 17 851.00 | | 22 842.00 |
YT Sous‐traitance | 123 561.00 | 77 139.00 | | 123 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 244.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 454.00 | 8 186.00 | | 12 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 309.00 | 12 440.00 | | 38 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 475.00 | 5 582.00 | | 15 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 356.00 | 137 396.00 | | 202 356.00 |