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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 776.00 | 974.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 514.00 | 52 924.00 | 30 590.00 | 83 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 963.00 | 56 338.00 | 31 624.00 | 87 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BN En cours de production de biens | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 463.00 | | 180 463.00 | 180 463.00 |
BZ Autres créances | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 007.00 | | 270 007.00 | 270 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 971.00 | 56 338.00 | 301 632.00 | 357 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DH Report à nouveau | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593.00 | | | -14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
DP Provisions pour risques | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 218.00 | | | 202 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 632.00 | | | 301 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
FG Production vendue services | 437 666.00 | | 437 666.00 | 437 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 278.00 | | 441 278.00 | 441 278.00 |
FM Production stockée | | | -27 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 463.00 | | | 419 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 056.00 | | | 434 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 593.00 | | | -14 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 813.00 | 87 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 813.00 | 87 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 950.00 | 15 092.00 | 5 704.00 | 46 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 312.00 | 15 092.00 | 5 704.00 | 46 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 919.00 | 2 520.00 | | 15 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 919.00 | 2 520.00 | | 15 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 180 463.00 | | | 180 463.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 637.00 | 12 847.00 | 11 790.00 | 24 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 814.00 | 229 754.00 | 60.00 | 229 814.00 |
VW T.V.A. | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 704.00 | 179 914.00 | 11 790.00 | 191 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |