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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 390.00 | 1 528.00 | 17 862.00 | 19 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 460.00 | 1 528.00 | 18 932.00 | 20 460.00 |
BT Marchandises | 110 946.00 | | 110 946.00 | 110 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 228.00 | 4 447.00 | 176 781.00 | 181 228.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 234 284.00 | | 234 284.00 | 234 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 016.00 | 4 447.00 | 525 570.00 | 530 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 476.00 | 5 975.00 | 544 502.00 | 550 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 746.00 | | | 162 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
DL TOTAL (I) | 228 300.00 | | | 228 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 242.00 | | | 190 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 202.00 | | | 316 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 502.00 | | | 544 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 202.00 | | | 316 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 649.00 | | 17 390.00 | 7 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 579.00 | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | 19 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | | 17 390.00 | 6 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 486.00 | 4 159.00 | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 486.00 | 4 159.00 | 5 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | 1 223.00 | | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | 1 223.00 | | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | 1 223.00 | | 3 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 202.00 | 316 202.00 | | 316 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
ST Autres comptes | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
YT Sous‐traitance | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 976.00 | | | 69 976.00 |