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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 37 742.00 | 33 365.00 | 4 377.00 | 37 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 831.00 | 139 372.00 | 10 459.00 | 149 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 968.00 | 220 743.00 | 163 225.00 | 383 968.00 |
BT Marchandises | 26 617.00 | 500.00 | 26 117.00 | 26 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 205.00 | 500.00 | 106 705.00 | 107 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 173.00 | 221 243.00 | 269 931.00 | 491 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DL TOTAL (I) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 015.00 | | | 248 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 931.00 | | | 269 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 015.00 | | | 248 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 942.00 | | 1 198 942.00 | 1 198 942.00 |
FG Production vendue services | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 358.00 | | 1 233 358.00 | 1 233 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 365.00 | | | 1 254 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 454.00 | | | 1 243 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 217.00 | | 3 751.00 | 380 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 410.00 | | | 148 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 738.00 | | 3 431.00 | 230 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | 320.00 | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 173.00 | 7 570.00 | | 213 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 763.00 | 7 570.00 | | 211 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
VI Groupe et associés | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 025.00 | 28 137.00 | 888.00 | 29 025.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 015.00 | 248 015.00 | | 248 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 042.00 | | | 249 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 999.00 | | | 219 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 848.00 | | | 81 848.00 |