| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 5 613.00 | 417.00 | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 286.00 | 15 802.00 | 14 485.00 | 30 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 088.00 | 36 937.00 | 17 152.00 | 54 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
CF Disponibilités | 155 691.00 | | 155 691.00 | 155 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 788.00 | | 182 788.00 | 182 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 877.00 | 36 937.00 | 199 940.00 | 236 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 140 893.00 | | | 140 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 940.00 | | | 199 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 712.00 | 832 618.00 | 2 535 330.00 | 1 702 712.00 |
FG Production vendue services | 182 245.00 | | 182 245.00 | 182 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 956.00 | 832 618.00 | 2 717 574.00 | 1 884 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 181.00 | | | 2 723 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 682.00 | | | 2 714 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 639.00 | | 18 449.00 | 35 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519.00 | | | 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 910.00 | | 18 449.00 | 14 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028.00 | 5 908.00 | | 31 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519.00 | | | 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 940.00 | 603.00 | | 16 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 569.00 | 5 305.00 | | 13 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 729.00 | 4 554.00 | 10 175.00 | 14 729.00 |
VI Groupe et associés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 347.00 | 27 097.00 | 2 250.00 | 29 347.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 047.00 | 48 872.00 | 10 175.00 | 59 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
ST Autres comptes | 131 699.00 | | | 131 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 203.00 | | | 225 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 679.00 | | | 203 679.00 |