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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 338.00 | | 253 338.00 | 253 338.00 |
AP Constructions | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 851.00 | 11 778.00 | 73.00 | 11 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 746.00 | 31 359.00 | 5 387.00 | 36 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 689.00 | 109 327.00 | 265 361.00 | 374 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 640.00 | 109 327.00 | 276 313.00 | 385 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 005.00 | 76 118.00 | | 78 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 472.00 | 1 887.00 | | -9 472.00 |
DL TOTAL (I) | 69 633.00 | 79 105.00 | | 69 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 060.00 | 34 541.00 | | 65 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 139.00 | 49 344.00 | | 38 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 910.00 | 65 748.00 | | 52 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 571.00 | 50 612.00 | | 50 571.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 680.00 | 200 416.00 | | 206 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 313.00 | 279 521.00 | | 276 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687.00 | 1 086.00 | | 7 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | 1 086.00 | | 7 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 5 464.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 5 464.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 689.00 | -4 378.00 | | 6 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 130.00 | 284 121.00 | | 133 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 602.00 | 282 234.00 | | 142 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 472.00 | 1 887.00 | | -9 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 689.00 | | | 374 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 338.00 | | | 253 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 087.00 | 3 240.00 | | 106 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 087.00 | 3 240.00 | | 106 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VI Groupe et associés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 980.00 | 9 417.00 | 6 563.00 | 15 980.00 |
VW T.V.A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |