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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908 888.00 | 128 888.00 | 780 000.00 | 908 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 407.00 | 18 194.00 | 2 213.00 | 20 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 131.00 | 43 289.00 | 134 842.00 | 178 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 519.00 | 190 371.00 | 926 147.00 | 1 116 519.00 |
BT Marchandises | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 719.00 | | 234 719.00 | 234 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 238.00 | 190 371.00 | 1 160 867.00 | 1 351 238.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 616 241.00 | 616 241.00 | | 616 241.00 |
DH Report à nouveau | -46 996.00 | | | -46 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172.00 | -46 996.00 | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 771 417.00 | 767 245.00 | | 771 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 427.00 | 245 835.00 | | 213 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 742.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 051.00 | 117 175.00 | | 123 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 630.00 | 38 774.00 | | 37 630.00 |
EA Autres dettes | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 450.00 | 402 526.00 | | 389 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 867.00 | 1 169 771.00 | | 1 160 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 789.00 | | 1 484 789.00 | 1 484 789.00 |
FG Production vendue services | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 589.00 | | 1 621 589.00 | 1 621 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 649.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 862.00 | 1 491 167.00 | | 1 627 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 690.00 | 1 538 163.00 | | 1 623 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 172.00 | -46 996.00 | | 4 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 452.00 | | 1 758.00 | 1 115 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 1 116 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 198 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 888.00 | | | 908 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 601.00 | | 1 758.00 | 197 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654.00 | 18 649.00 | 820.00 | 43 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 654.00 | 18 649.00 | 820.00 | 43 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
UX Autres créances clients | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 427.00 | 51 871.00 | 87 768.00 | 213 427.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 238.00 | 30 061.00 | 8 177.00 | 38 238.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 450.00 | 227 894.00 | 87 768.00 | 389 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |