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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 350.00 | 1 850.00 | 55 500.00 | 57 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 896.00 | 114 977.00 | 54 919.00 | 169 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 264.00 | 250 776.00 | 120 488.00 | 371 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 863.00 | 369 243.00 | 257 621.00 | 626 863.00 |
BT Marchandises | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BZ Autres créances | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
CF Disponibilités | 833 555.00 | | 833 555.00 | 833 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 167.00 | | 1 044 167.00 | 1 044 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 030.00 | 369 243.00 | 1 301 788.00 | 1 671 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 396.00 | 4 187.00 | | 5 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 219.00 | 111 209.00 | | 203 219.00 |
DL TOTAL (I) | 318 615.00 | 225 396.00 | | 318 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 306.00 | 210 655.00 | | 155 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | 4 307.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 872.00 | 497 870.00 | | 566 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 902.00 | 199 743.00 | | 230 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 714.00 | 792.00 | | 26 714.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 172.00 | 913 366.00 | | 983 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 788.00 | 1 138 762.00 | | 1 301 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 707 359.00 | | 5 707 359.00 | 5 707 359.00 |
FG Production vendue services | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 334.00 | | 5 710 334.00 | 5 710 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 998 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 460.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 349 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 3 134.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 3 134.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 364.00 | 7 092.00 | | 8 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 364.00 | 7 092.00 | | 8 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 798.00 | -3 958.00 | | -7 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 958.00 | 39 397.00 | | 49 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 308.00 | 42 957.00 | | 81 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 618.00 | 5 577 082.00 | | 5 726 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 399.00 | 5 465 873.00 | | 5 523 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 219.00 | 111 209.00 | | 203 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 519.00 | | 33 394.00 | 599 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 626 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 541 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 529.00 | | 6 681.00 | 540 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 832.00 | 46 460.00 | 6 050.00 | 328 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 342.00 | 46 460.00 | 6 050.00 | 325 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 022.00 | 480.00 | 2 542.00 | 3 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 872.00 | 566 872.00 | | 566 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
UX Autres créances clients | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 306.00 | 56 188.00 | 99 118.00 | 155 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 730.00 | 139 016.00 | 26 714.00 | 165 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 172.00 | 881 512.00 | 101 660.00 | 983 172.00 |