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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 075.00 | 18 599.00 | 476.00 | 19 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 965.00 | 12 666.00 | 8 298.00 | 20 965.00 |
BF Prêts | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 760.00 | 31 265.00 | 48 495.00 | 79 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 521.00 | 53 492.00 | 328 029.00 | 381 521.00 |
BZ Autres créances | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CF Disponibilités | 223 541.00 | | 223 541.00 | 223 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 349.00 | 53 492.00 | 679 857.00 | 733 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 109.00 | 84 757.00 | 728 352.00 | 813 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 728.00 | 245 162.00 | | 289 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 922.00 | 44 566.00 | | 56 922.00 |
DL TOTAL (I) | 385 151.00 | 328 228.00 | | 385 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | 2 763.00 | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 863.00 | 61 119.00 | | 141 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 362.00 | 99 325.00 | | 187 362.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 3 591.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 201.00 | 166 798.00 | | 343 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 352.00 | 495 026.00 | | 728 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 964.00 | | 832 964.00 | 832 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 964.00 | | 832 964.00 | 832 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 988.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 1 988.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 1 490.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 1 490.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 624.00 | 498.00 | | 8 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 10 249.00 | | 16 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 369.00 | 518 279.00 | | 843 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 447.00 | 473 712.00 | | 786 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 922.00 | 44 566.00 | | 56 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 376.00 | 15 591.00 | | 17 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 008.00 | | 36 213.00 | 46 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461.00 | 79 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 40 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 368.00 | | 1 133.00 | 41 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 35 080.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 113.00 | 3 347.00 | 2 194.00 | 30 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 113.00 | 3 347.00 | 2 194.00 | 30 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 355.00 | 22 137.00 | | 31 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 355.00 | 22 137.00 | | 31 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 355.00 | 22 137.00 | | 31 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 065.00 | 445 065.00 | | 445 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 785.00 | 445 065.00 | 39 720.00 | 484 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 201.00 | 343 201.00 | | 343 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |