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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 864.00 | 21 754.00 | 6 109.00 | 27 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 847.00 | 33 974.00 | 6 873.00 | 40 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 525.00 | 7 965.00 | 221 559.00 | 229 525.00 |
BZ Autres créances | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CF Disponibilités | 400 292.00 | | 400 292.00 | 400 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 799.00 | 7 965.00 | 681 833.00 | 689 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 647.00 | 41 940.00 | 688 706.00 | 730 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
DL TOTAL (I) | 219 817.00 | | | 219 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
EA Autres dettes | 204 131.00 | | | 204 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 889.00 | | | 468 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 706.00 | | | 688 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 785.00 | | | 426 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 013.00 | | 835.00 | 40 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 249.00 | | 835.00 | 39 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 044.00 | 2 931.00 | | 31 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | 2 931.00 | | 31 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 132.00 | 204 132.00 | | 204 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 229 526.00 | 229 526.00 | | 229 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 122.00 | 25 018.00 | 42 104.00 | 67 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 141.00 | 257 492.00 | 649.00 | 258 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 890.00 | 426 785.00 | 42 104.00 | 468 890.00 |