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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 446.00 | 58 051.00 | 109 395.00 | 167 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
AX Avances et acomptes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 682.00 | 132 622.00 | 112 060.00 | 244 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 912.00 | 20 175.00 | 493 737.00 | 513 912.00 |
BZ Autres créances | 6 846 428.00 | | 6 846 428.00 | 6 846 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 397 866.00 | 20 175.00 | 7 377 691.00 | 7 397 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 548.00 | 152 797.00 | 7 489 750.00 | 7 642 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 292 998.00 | 3 234 610.00 | | 5 292 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 847 000.00 | | | 4 847 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 838.00 | -6 613 141.00 | | -119 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 915 868.00 | -4 244 636.00 | | -4 915 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 292.00 | -7 623 167.00 | | 5 104 292.00 |
DP Provisions pour risques | 389 315.00 | 295 228.00 | | 389 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 315.00 | 295 228.00 | | 389 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | 7 350 657.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 092.00 | 69 786.00 | | 741 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 216.00 | 1 295 670.00 | | 1 209 216.00 |
EA Autres dettes | 39 355.00 | 1 301.00 | | 39 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 996 143.00 | 8 717 964.00 | | 1 996 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 750.00 | 1 390 026.00 | | 7 489 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 140.00 | 402 286.00 | 1 719 648.00 | 1 175 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 251.00 | 513 397.00 | 1 719 648.00 | 1 206 251.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 626.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 084 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119 548.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 318.00 | 280 219.00 | | 483 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651 871.00 | -573 491.00 | | -651 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 046.00 | 2 284 396.00 | | 1 727 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 913.00 | 6 529 032.00 | | 6 642 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 915 868.00 | -4 244 636.00 | | -4 915 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 500.00 | 71.00 | | 74 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 500.00 | 71.00 | | 74 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 228.00 | 276 916.00 | 182 830.00 | 295 228.00 |
6T Sur comptes clients | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 403.00 | 276 916.00 | 182 830.00 | 315 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 092.00 | 741 092.00 | | 741 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 154.00 | 663 154.00 | | 663 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 874.00 | 455 874.00 | | 455 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
UX Autres créances clients | 513 912.00 | | | 513 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 136 378.00 | | | 136 378.00 |
VC Groupe et associés | 6 679 780.00 | | | 6 679 780.00 |
VI Groupe et associés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397 916.00 | 7 376 751.00 | 21 165.00 | 7 397 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 143.00 | 1 989 663.00 | | 1 996 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |