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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 491.00 | 7 528.00 | 13 963.00 | 21 491.00 |
AH Fonds commercial | 909 075.00 | | 909 075.00 | 909 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 416.00 | 69 392.00 | 37 024.00 | 106 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 036.00 | 159 596.00 | 119 440.00 | 279 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 803.00 | 236 515.00 | 1 128 288.00 | 1 364 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 655.00 | 44 852.00 | 1 571 803.00 | 1 616 655.00 |
BZ Autres créances | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 510.00 | | 195 510.00 | 195 510.00 |
CF Disponibilités | 1 063 578.00 | | 1 063 578.00 | 1 063 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 099.00 | 44 852.00 | 2 913 247.00 | 2 958 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 903.00 | 281 367.00 | 4 041 535.00 | 4 322 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 620.00 | | | 235 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 1 080 823.00 | | | 1 080 823.00 |
DH Report à nouveau | 296 030.00 | | | 296 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 741.00 | | | 451 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 046.00 | | | 2 108 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 650.00 | | | 974 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 173.00 | | | 159 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 154.00 | | | 709 154.00 |
EA Autres dettes | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 489.00 | | | 1 933 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 535.00 | | | 4 041 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 116.00 | | | 1 074 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478 074.00 | 4 411.00 | 4 482 485.00 | 4 478 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 074.00 | 4 411.00 | 4 482 485.00 | 4 478 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 165.00 | | | -16 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 827.00 | | | 153 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 603.00 | | | 4 625 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 862.00 | | | 4 173 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 741.00 | | | 451 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 792.00 | | 78 849.00 | 1 334 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 48 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 837.00 | 1 364 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 037.00 | 385 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 286.00 | | 14 280.00 | 916 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 920.00 | | 64 569.00 | 364 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 234.00 | 52 058.00 | 43 777.00 | 228 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 731.00 | 798.00 | | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 504.00 | 51 260.00 | 43 777.00 | 221 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 724.00 | 26 592.00 | 9 464.00 | 27 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 724.00 | 26 592.00 | 9 464.00 | 27 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 724.00 | 26 592.00 | 59 464.00 | 77 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 592.00 | 59 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 173.00 | 159 173.00 | | 159 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 617.00 | 212 617.00 | | 212 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 180.00 | 157 180.00 | | 157 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 832.00 | 1 562 832.00 | | 1 562 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VB T. V. A. | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 856.00 | 114 483.00 | 824 352.00 | 973 856.00 |
VI Groupe et associés | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 797.00 | 1 699 011.00 | 48 786.00 | 1 747 797.00 |
VW T.V.A. | 318 717.00 | 318 717.00 | | 318 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 489.00 | 1 074 116.00 | 824 352.00 | 1 933 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 370.00 | | | 118 370.00 |
ST Autres comptes | 471 155.00 | | | 471 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 020.00 | | | 361 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
YT Sous‐traitance | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 583.00 | | | 897 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 846.00 | | | 151 846.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 537.00 | | | 1 094 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |