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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 458.00 | 97 527.00 | 172 932.00 | 270 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 802.00 | 99 872.00 | 257 931.00 | 357 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
CF Disponibilités | 130 428.00 | | 130 428.00 | 130 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 094.00 | | 357 094.00 | 357 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 896.00 | 99 872.00 | 615 024.00 | 714 896.00 |
CU Autres participations | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 016.00 | 500 798.00 | | 533 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 583.00 | 32 218.00 | | 35 583.00 |
DL TOTAL (I) | 579 600.00 | 544 016.00 | | 579 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 6 612.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 035.00 | 22 973.00 | | 28 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 424.00 | 29 584.00 | | 35 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 024.00 | 573 601.00 | | 615 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 350.00 | | 308 350.00 | 308 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 350.00 | | 308 350.00 | 308 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 4 929.00 | | 6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 823.00 | 441 641.00 | | 308 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 239.00 | 409 423.00 | | 273 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 583.00 | 32 218.00 | | 35 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 593.00 | | 79 209.00 | 278 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 249.00 | | 79 209.00 | 191 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 874.00 | 23 998.00 | | 75 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 529.00 | 23 998.00 | | 73 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
VW T.V.A. | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |