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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 166 652.00 | 44 230.00 | 122 422.00 | 166 652.00 |
BZ Autres créances | 232 145.00 | | 232 145.00 | 232 145.00 |
CF Disponibilités | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 491.00 | 44 230.00 | 519 261.00 | 563 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 491.00 | 44 230.00 | 519 261.00 | 563 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 698.00 | 680 825.00 | | 472 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 051.00 | -208 127.00 | | -109 051.00 |
DL TOTAL (I) | 506 647.00 | 615 698.00 | | 506 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 335.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 102 682.00 | | 11 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 614.00 | 103 025.00 | | 12 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 261.00 | 718 723.00 | | 519 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 663.00 | 466 198.00 | | 30 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 715.00 | 674 325.00 | | 139 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 051.00 | -208 127.00 | | -109 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 230.00 | 20 523.00 | | 44 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 230.00 | 20 523.00 | | 44 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 230.00 | 20 523.00 | | 44 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VB T. V. A. | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 881.00 | 735.00 | 232 145.00 | 232 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |