| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 247.00 | 283 359.00 | 242 888.00 | 526 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 114.00 | 284 619.00 | 2 328 495.00 | 2 613 114.00 |
BT Marchandises | 240 148.00 | | 240 148.00 | 240 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
BZ Autres créances | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 484 233.00 | | 484 233.00 | 484 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 115.00 | | 848 115.00 | 848 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 228.00 | 284 619.00 | 3 176 609.00 | 3 461 228.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 473 085.00 | 1 392 677.00 | | 1 473 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 560.00 | 220 407.00 | | 235 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 834.00 | 1 658 275.00 | | 1 753 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 970.00 | 1 033 254.00 | | 1 043 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 227.00 | 293 862.00 | | 286 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 591.00 | 52 415.00 | | 87 591.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 9 445.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 775.00 | 1 396 192.00 | | 1 422 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 609.00 | 3 054 467.00 | | 3 176 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 656.00 | 487 556.00 | | 537 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 599.00 | | 13 515.00 | 2 599 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 000.00 | | | 2 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 991.00 | | 13 515.00 | 513 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 704.00 | 67 915.00 | | 216 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 704.00 | 67 915.00 | | 216 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 227.00 | 286 227.00 | | 286 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 970.00 | 158 851.00 | 623 590.00 | 1 043 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 284.00 | | | 154 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 762.00 | 116 762.00 | | 116 762.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 775.00 | 537 656.00 | 623 590.00 | 1 422 775.00 |