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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 263.00 | 63.00 | 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 1 666.00 | 588.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 7 108.00 | 11 489.00 | 18 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 926.00 | 9 037.00 | 24 890.00 | 33 926.00 |
BN En cours de production de biens | 1 321 172.00 | | 1 321 172.00 | 1 321 172.00 |
BP En cours de production de services | 428 878.00 | | 428 878.00 | 428 878.00 |
BT Marchandises | 135 000.00 | 11 565.00 | 123 435.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 1 083 763.00 | | 1 083 763.00 | 1 083 763.00 |
CF Disponibilités | 1 272 701.00 | | 1 272 701.00 | 1 272 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 405.00 | 11 565.00 | 4 232 840.00 | 4 244 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 332.00 | 20 602.00 | 4 257 730.00 | 4 278 332.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 914.00 | 21 360.00 | | 50 914.00 |
DH Report à nouveau | 875 155.00 | 388 624.00 | | 875 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 366.00 | 591 085.00 | | 406 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 434.00 | 1 751 069.00 | | 2 082 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 552.00 | 1 477 517.00 | | 1 107 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 3 786.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 837.00 | 996 668.00 | | 826 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 739.00 | 299 663.00 | | 187 739.00 |
EA Autres dettes | 51 913.00 | 59 989.00 | | 51 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 295.00 | 2 837 623.00 | | 2 175 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 730.00 | 4 608 692.00 | | 4 257 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 295.00 | 2 837 623.00 | | 2 025 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 552.00 | 1 439 669.00 | | 957 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 403 157.00 | | 3 403 157.00 | 3 403 157.00 |
FG Production vendue services | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 814.00 | | 3 485 814.00 | 3 485 814.00 |
FM Production stockée | | | -62 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 145.00 | 5 056.00 | | 31 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 052.00 | 1 262.00 | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | 30 000.00 | | 32 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 400.00 | 30 000.00 | | 32 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 346.00 | 47 130.00 | | 27 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | -17 130.00 | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 031.00 | 236 638.00 | | 155 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 339.00 | 4 900 339.00 | | 3 521 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 974.00 | 4 309 254.00 | | 3 114 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 366.00 | 591 085.00 | | 406 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 526.00 | 2 267.00 | | 9 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 524.00 | | 12 266.00 | 84 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 864.00 | 33 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 864.00 | 20 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 448.00 | | 12 266.00 | 71 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 596.00 | 8 959.00 | 35 518.00 | 35 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 70.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 8 889.00 | 35 518.00 | 35 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 11 565.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 565.00 | 20 000.00 | |