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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 613.00 | 1 995.00 | 3 618.00 | 5 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 139.00 | 175.00 | 45 964.00 | 46 139.00 |
072 Créances – Autres | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 743.00 | 70.00 | 673.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 2 866.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 851.00 | 245.00 | 52 606.00 | 52 851.00 |
110 Total général Actif | 58 464.00 | 2 240.00 | 56 224.00 | 58 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 843.00 | 495 017.00 | | 230 843.00 |
222 Production stockée | -107 362.00 | 30 989.00 | | -107 362.00 |
230 Autres produits | 5 966.00 | 6 810.00 | | 5 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 446.00 | 532 816.00 | | 129 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 282.00 | 313 878.00 | | 63 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 900.00 | -39 099.00 | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 45 408.00 | 168 107.00 | | 45 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 619.00 | | 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 134.00 | 46 604.00 | | 51 134.00 |
252 Charges sociales | | 16 252.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 7 498.00 | | 1 142.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 139.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 214 961.00 | 520 000.00 | | 214 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 515.00 | 12 817.00 | | -85 515.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 314.00 | 14 436.00 | | 20 314.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | 895.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 339.00 | 20 400.00 | | 13 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 949.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 788.00 | 5 018.00 | | -79 788.00 |