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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
CF Disponibilités | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 900.00 | 418 900.00 | | 418 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
DG Autres réserves | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
DH Report à nouveau | -929 570.00 | -822 387.00 | | -929 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 296.00 | -107 183.00 | | 17 296.00 |
DL TOTAL (I) | -405 887.00 | -423 183.00 | | -405 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 571.00 | 150 163.00 | | 191 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 361 561.00 | | 224 128.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 4 805.00 | | 4 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 804.00 | 522 930.00 | | 420 804.00 |
ED (V) | 83 284.00 | 18 198.00 | | 83 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 201.00 | 117 945.00 | | 98 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 559.00 | 3 758.00 | 22 317.00 | 18 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 559.00 | 3 758.00 | 22 317.00 | 18 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 319.00 | 335 291.00 | | 22 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024.00 | 442 473.00 | | 5 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 296.00 | -107 183.00 | | 17 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 123.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 368.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 983.00 | 140.00 | 17 123.00 | 16 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 228.00 | 140.00 | 7 368.00 | 7 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
VI Groupe et associés | 191 571.00 | 191 571.00 | | 191 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 804.00 | 420 392.00 | 413.00 | 420 804.00 |