| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 4 305.00 | 241.00 | 4 546.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 321 097.00 | 228 903.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | 4 209.00 | 14 786.00 | 18 995.00 |
AP Constructions | 263 805.00 | 158 926.00 | 104 879.00 | 263 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 058.00 | 51 874.00 | 68 184.00 | 120 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 560.00 | 557 889.00 | 345 671.00 | 903 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 236.00 | 1 098 300.00 | 843 936.00 | 1 942 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 132 053.00 | 2 446.00 | 129 607.00 | 132 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 381.00 | 603.00 | 142 778.00 | 143 381.00 |
BZ Autres créances | 77 579.00 | | 77 579.00 | 77 579.00 |
CF Disponibilités | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 055.00 | 3 049.00 | 358 006.00 | 361 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 291.00 | 1 101 349.00 | 1 201 942.00 | 2 303 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DH Report à nouveau | 2 056.00 | 1 720.00 | | 2 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 727.00 | -200 855.00 | | -434 727.00 |
DK Provisions réglementées | 5 492.00 | 4 601.00 | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | -412 369.00 | -183 534.00 | | -412 369.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 475.00 | 20 831.00 | | 11 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 175.00 | 20 831.00 | | 15 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 135.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 548.00 | 139 116.00 | | 169 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 765.00 | 215 071.00 | | 149 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 028.00 | 25 287.00 | | 30 028.00 |
EA Autres dettes | 1 240 376.00 | 1 116 625.00 | | 1 240 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 136.00 | 1 505 507.00 | | 1 599 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 942.00 | 1 342 804.00 | | 1 201 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 114.00 | | 2 208 114.00 | 2 208 114.00 |
FG Production vendue services | 112 848.00 | | 112 848.00 | 112 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 961.00 | | 2 320 961.00 | 2 320 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757.00 | 281.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 1 349.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 387.00 | 29 590.00 | | 64 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | 1 069.00 | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 419.00 | 2 743.00 | | 195 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 760.00 | 33 402.00 | | 260 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 002.00 | -32 053.00 | | -260 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 509.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 391.00 | 4 272 766.00 | | 2 422 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 118.00 | 4 473 621.00 | | 2 857 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 727.00 | -200 855.00 | | -434 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 303.00 | | 144 933.00 | 1 797 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 553.00 | | 17 988.00 | 555 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 228.00 | | 126 796.00 | 1 184 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 522.00 | | 149.00 | 57 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 184.00 | 72 019.00 | | 705 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 3 828.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 498.00 | 68 191.00 | | 700 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 601.00 | 1 649.00 | 757.00 | 4 601.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 548.00 | 169 548.00 | | 169 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
UX Autres créances clients | 143 381.00 | 143 381.00 | | 143 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VC Groupe et associés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 795.00 | 1 239 795.00 | | 1 239 795.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 634.00 | 222 962.00 | 57 672.00 | 280 634.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 136.00 | 1 599 136.00 | | 1 599 136.00 |