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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 504.00 | 110 622.00 | 17 881.00 | 128 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 994.00 | 124 337.00 | 135 657.00 | 259 994.00 |
BT Marchandises | 1 050 709.00 | | 1 050 709.00 | 1 050 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 587.00 | | 1 209 587.00 | 1 209 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 581.00 | 124 337.00 | 1 345 243.00 | 1 469 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 690.00 | 227 540.00 | | 127 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 369.00 | 150.00 | | 83 369.00 |
DL TOTAL (I) | 219 858.00 | 236 490.00 | | 219 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 430.00 | 184 932.00 | | 762 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 911.00 | 48 386.00 | | 52 911.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 385.00 | 533 318.00 | | 1 125 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 243.00 | 769 807.00 | | 1 345 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 835.00 | 14 502.00 | | 109 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 835.00 | 14 502.00 | | 109 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 430.00 | 762 430.00 | | 762 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 727.00 | 57 453.00 | 32 275.00 | 89 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 385.00 | 825 385.00 | 300 000.00 | 1 125 385.00 |