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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
072 Créances – Autres | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
084 Disponibilités | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 877.00 | | 188 877.00 | 188 877.00 |
110 Total général Actif | 196 877.00 | 3 000.00 | 193 877.00 | 196 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 845.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 365.00 | 207 207.00 | | 237 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 598.00 | 1 687.00 | | 3 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 524.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 495.00 | 209 418.00 | | 251 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 382.00 | 110 715.00 | | 138 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 307.00 | 307.00 | | 4 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 326.00 | 4 225.00 | | 4 326.00 |
242 Autres charges externes. | 26 949.00 | 23 763.00 | | 26 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 659.00 | 10 597.00 | | 9 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 809.00 | 36 542.00 | | 44 809.00 |
252 Charges sociales | 778.00 | 232.00 | | 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 125.00 | | 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 779.00 | 532.00 | | 3 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 126.00 | 187 038.00 | | 233 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 369.00 | 22 380.00 | | 18 369.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 239.00 | | |
294 Charges financières | 698.00 | 256.00 | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 937.00 | 4 000.00 | | 5 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 2 905.00 | | 1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 974.00 | 16 459.00 | | 9 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -938.00 | | | -938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 539.00 | | | 539.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 532.00 | | | 532.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 539.00 | | | 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |