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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 3 465.00 | 1 632.00 | 5 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 185.00 | 79 839.00 | 10 346.00 | 90 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 765.00 | 178 568.00 | 29 197.00 | 207 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 508.00 | 261 872.00 | 52 636.00 | 314 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
BN En cours de production de biens | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 656.00 | 22 673.00 | 865 983.00 | 888 656.00 |
BZ Autres créances | 154 404.00 | | 154 404.00 | 154 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 406.00 | 22 673.00 | 1 277 732.00 | 1 300 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 913.00 | 284 545.00 | 1 330 368.00 | 1 614 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 20 611.00 | 15 706.00 | | 20 611.00 |
DH Report à nouveau | 13 245.00 | 33 245.00 | | 13 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 703.00 | 4 905.00 | | 51 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 259.00 | 4 512.00 | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 176 106.00 | 146 655.00 | | 176 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 524.00 | 384 432.00 | | 378 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 643.00 | 31 136.00 | | 114 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 189.00 | 325 454.00 | | 301 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 979.00 | 243 153.00 | | 300 979.00 |
EA Autres dettes | 58 926.00 | 171 338.00 | | 58 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 262.00 | 1 155 513.00 | | 1 154 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 368.00 | 1 329 738.00 | | 1 330 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 995.00 | 1 155 513.00 | | 1 007 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 646.00 | 181 324.00 | | 82 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 077.00 | | 3 724.00 | 399 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 294.00 | 314 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 294.00 | 297 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 518.00 | | 3 724.00 | 382 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 040.00 | 19 451.00 | 87 619.00 | 330 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 1 077.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 652.00 | 18 373.00 | 87 619.00 | 327 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
6T Sur comptes clients | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 243.00 | | 27 570.00 | 50 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 189.00 | 301 189.00 | | 301 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UX Autres créances clients | 888 656.00 | 888 656.00 | | 888 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 878.00 | 149 611.00 | 146 267.00 | 295 878.00 |
VI Groupe et associés | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 229.00 | | | 707 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 294.00 | 1 064 294.00 | | 1 064 294.00 |
VW T.V.A. | 268 023.00 | 268 023.00 | | 268 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 262.00 | 1 007 995.00 | 146 267.00 | 1 154 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 589.00 | 8 823.00 | | 13 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 331.00 | 71 377.00 | | 65 331.00 |
ST Autres comptes | 300 116.00 | 290 033.00 | | 300 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 943.00 | 44 685.00 | | 65 943.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184 115.00 | 1 422 081.00 | | 1 184 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 917.00 | 1 742.00 | | 3 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 506.00 | 10 565.00 | | 17 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 344.00 | 734 734.00 | | 589 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 641.00 | 573 636.00 | | 259 641.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 505.00 | 1 828 176.00 | | 1 615 505.00 |