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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AN Terrains | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
AP Constructions | 235 426.00 | 42 578.00 | 192 847.00 | 235 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 023.00 | 9 878.00 | 19 144.00 | 29 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
AX Avances et acomptes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 205.00 | 60 437.00 | 259 768.00 | 320 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | 559.00 | 69 041.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CF Disponibilités | 307 757.00 | | 307 757.00 | 307 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 198.00 | 559.00 | 402 639.00 | 403 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 403.00 | 60 996.00 | 662 407.00 | 723 403.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
DG Autres réserves | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DL TOTAL (I) | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
DP Provisions pour risques | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 232.00 | | | 210 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 002.00 | | | 288 002.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 175.00 | | | 537 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 407.00 | | | 662 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 196.00 | | | 352 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 406.00 | | 1 517 406.00 | 1 517 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 406.00 | | 1 517 406.00 | 1 517 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 635.00 | | | 1 626 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 584.00 | | | 1 582 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 893.00 | | 23 990.00 | 306 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 835.00 | 7 843.00 | 320 205.00 | 2 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 446.00 | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 3 397.00 | 309 594.00 | 2 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 836.00 | | 23 990.00 | 291 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 362.00 | 19 917.00 | 7 843.00 | 48 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426.00 | | 4 446.00 | 12 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 936.00 | 19 917.00 | 3 397.00 | 35 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | | 3 708.00 | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | | 3 708.00 | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 487.00 | | 3 708.00 | 8 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 097.00 | 192 097.00 | | 192 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 574.00 | 24 595.00 | 64 250.00 | 209 574.00 |
VI Groupe et associés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 748.00 | 90 928.00 | 820.00 | 91 748.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 175.00 | 352 196.00 | 64 250.00 | 537 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
ST Autres comptes | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
ZE Dividendes | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |