| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 446.00 | 32 847.00 | 2 600.00 | 35 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 512.00 | 35 340.00 | 17 172.00 | 52 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 390.00 | 68 187.00 | 50 204.00 | 118 390.00 |
BT Marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 222.00 | 68 187.00 | 175 035.00 | 243 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 214 793.00 | 194 684.00 | | 214 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 362.00 | 20 109.00 | | -70 362.00 |
DL TOTAL (I) | 148 831.00 | 219 193.00 | | 148 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 2 144.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 12 937.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 358.00 | 21 279.00 | | 16 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 204.00 | 36 360.00 | | 26 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 035.00 | 255 553.00 | | 175 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 141.00 | | 331 141.00 | 331 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 141.00 | | 331 141.00 | 331 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 228.00 | 280 122.00 | | 331 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 590.00 | 260 013.00 | | 401 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 362.00 | 20 109.00 | | -70 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 512.00 | | 8 879.00 | 109 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 080.00 | | 8 879.00 | 79 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 836.00 | 7 351.00 | | 60 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 836.00 | 7 351.00 | | 60 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |