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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 374.00 | 80 674.00 | 36 699.00 | 117 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 926.00 | | 124 926.00 | 124 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 124.00 | 107 116.00 | 216 007.00 | 323 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 412.00 | | 858 412.00 | 858 412.00 |
BZ Autres créances | 766 657.00 | | 766 656.00 | 766 657.00 |
CF Disponibilités | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 910.00 | | 1 759 910.00 | 1 759 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 035.00 | 107 116.00 | 1 975 916.00 | 2 083 035.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 47 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | | 262 696.00 | | |
DH Report à nouveau | -260 120.00 | | | -260 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 185.00 | 17 183.00 | | 503 185.00 |
DL TOTAL (I) | 293 540.00 | 340 354.00 | | 293 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 229.00 | 108 819.00 | | 213 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 123.00 | 3 283.00 | | 221 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 072.00 | 688 940.00 | | 948 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 738.00 | 249 927.00 | | 297 738.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 4 247.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 378.00 | 1 055 218.00 | | 1 682 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 918.00 | 1 395 573.00 | | 1 975 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 982.00 | | 1 704 982.00 | 1 704 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 982.00 | | 1 704 982.00 | 1 704 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 150.00 | | | 481 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 150.00 | 8 032.00 | | 481 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 000.00 | 8 032.00 | | 459 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 593.00 | 3 493.00 | | 30 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 254.00 | 1 253 211.00 | | 2 188 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 069.00 | 1 236 027.00 | | 1 685 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 185.00 | 17 183.00 | | 503 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 917.00 | 12 769.00 | | 24 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 442.00 | 14 674.00 | | 92 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 073.00 | 2 369.00 | | 24 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 369.00 | 12 305.00 | | 68 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 123.00 | 221 123.00 | | 221 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 872.00 | 948 872.00 | | 948 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 741.00 | 297 741.00 | | 297 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 230.00 | 89 268.00 | 123 961.00 | 213 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637 707.00 | 1 219 756.00 | 417 951.00 | 1 637 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 000.00 | 1 219 756.00 | 546 244.00 | 1 766 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 379.00 | 1 558 418.00 | 123 961.00 | 1 682 379.00 |