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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 991.00 | 39 697.00 | 20 294.00 | 59 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 791.00 | 39 697.00 | 28 094.00 | 67 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | -439.00 | | -439.00 | -439.00 |
084 Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
110 Total général Actif | 122 786.00 | 39 697.00 | 83 088.00 | 122 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 585.00 | 102 901.00 | | 109 585.00 |
222 Production stockée | -25 480.00 | 13 313.00 | | -25 480.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 102.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 162.00 | 116 317.00 | | 84 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 213.00 | 17 758.00 | | 15 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 313.00 | 18 281.00 | | 4 313.00 |
242 Autres charges externes. | 44 857.00 | 82 032.00 | | 44 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 915.00 | | 1 127.00 |
252 Charges sociales | 377.00 | | | 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 053.00 | 5 914.00 | | 5 053.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 950.00 | 125 904.00 | | 70 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 212.00 | -9 588.00 | | 13 212.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 105.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646.00 | 1 919.00 | | 1 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 395.00 | -11 612.00 | | 9 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 467.00 | | | 7 467.00 |