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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 671.00 | 52 595.00 | 94 076.00 | 146 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 262.00 | 52 595.00 | 99 668.00 | 152 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 231.00 | | 3 928 231.00 | 3 928 231.00 |
BZ Autres créances | 330 104.00 | | 330 104.00 | 330 104.00 |
CF Disponibilités | 1 443 948.00 | | 1 443 948.00 | 1 443 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 707.00 | | 5 708 707.00 | 5 708 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 970.00 | 52 595.00 | 5 808 375.00 | 5 860 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 163 251.00 | 163 076.00 | | 163 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 343.00 | 2 376 175.00 | | 1 955 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 544.00 | 2 544 201.00 | | 2 123 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 2 301.00 | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 372.00 | 234 789.00 | | 914 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 944.00 | 144 198.00 | | 113 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 462.00 | 3 084 172.00 | | 2 654 462.00 |
EA Autres dettes | | 8 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 684 831.00 | 3 474 011.00 | | 3 684 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 375.00 | 6 018 212.00 | | 5 808 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 831.00 | 3 474 011.00 | | 3 684 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | 2 301.00 | | 2 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 452 025.00 | | 14 452 025.00 | 14 452 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 452 025.00 | | 14 452 025.00 | 14 452 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 737 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 313 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 206.00 | |
GE Autres charges | | | 553 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 638 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 103 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 518.00 | 137 908.00 | | 260 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432 144.00 | | | 432 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 2 143.00 | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 2 143.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | 357.00 | | -3 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 206.00 | 551 027.00 | | 465 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 582.00 | 944 721.00 | | 679 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 742 108.00 | 15 248 787.00 | | 14 742 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 786 766.00 | 12 872 612.00 | | 12 786 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 343.00 | 2 376 175.00 | | 1 955 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 341.00 | | 32 490.00 | 124 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 569.00 | 152 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | 146 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 318.00 | | 32 490.00 | 118 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 664.00 | 32 206.00 | 4 275.00 | 24 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 3.00 | 432.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 235.00 | 32 203.00 | 3 843.00 | 24 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 017.00 | 920 017.00 | | 920 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 861.00 | 641 861.00 | | 641 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 231.00 | 3 928 231.00 | | 3 928 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VC Groupe et associés | 196 140.00 | 196 140.00 | | 196 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 914 372.00 | 914 372.00 | | 914 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 350.00 | 4 264 759.00 | 5 591.00 | 4 270 350.00 |
VW T.V.A. | 964 780.00 | 964 780.00 | | 964 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 831.00 | 3 684 831.00 | | 3 684 831.00 |