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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 968.00 | 36 427.00 | 6 541.00 | 42 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 932.00 | 58 391.00 | 26 541.00 | 84 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 153.00 | | 201 153.00 | 201 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 878.00 | | 235 878.00 | 235 878.00 |
BZ Autres créances | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
CF Disponibilités | 377 988.00 | | 377 988.00 | 377 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 636.00 | | 881 636.00 | 881 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 568.00 | 58 391.00 | 908 177.00 | 966 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
DG Autres réserves | 18 533.00 | 35 386.00 | | 18 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 007.00 | -16 853.00 | | 39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 176 994.00 | 137 987.00 | | 176 994.00 |
DP Provisions pour risques | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 809.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622.00 | 22 859.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 869.00 | 160 407.00 | | 591 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 569.00 | 124 508.00 | | 68 569.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 209.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 580.00 | 387 793.00 | | 717 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 177.00 | 525 780.00 | | 908 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 568.00 | 7 263.00 | 3 640.00 | 51 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 813.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 763.00 | 6 450.00 | 3 640.00 | 49 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 869.00 | 591 869.00 | | 591 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 569.00 | 70 700.00 | | 68 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 937.00 | 301 937.00 | | 301 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 937.00 | 301 937.00 | | 301 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 958.00 | 715 089.00 | | 712 958.00 |