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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 558.00 | 89.00 | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 774 507.00 | | 774 507.00 | 774 507.00 |
AP Constructions | 81 695.00 | 3 803.00 | 77 892.00 | 81 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 809.00 | 518 160.00 | 178 648.00 | 696 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 899.00 | 1 035 559.00 | 357 340.00 | 1 392 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 179.00 | 1 564 082.00 | 1 514 097.00 | 3 078 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 788.00 | 39 600.00 | 5 187.00 | 44 788.00 |
BZ Autres créances | 200 557.00 | | 200 557.00 | 200 557.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 594.00 | 39 600.00 | 339 994.00 | 379 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 774.00 | 1 603 682.00 | 1 854 092.00 | 3 457 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | -94 609.00 | -113 677.00 | | -94 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797.00 | 19 067.00 | | -797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 030.00 | 63 027.00 | | 65 030.00 |
DL TOTAL (I) | -23 226.00 | -24 432.00 | | -23 226.00 |
DP Provisions pour risques | 12 314.00 | 5 000.00 | | 12 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 314.00 | 5 000.00 | | 12 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 2 015.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 970.00 | 1 047 467.00 | | 161 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 856.00 | 210 054.00 | | 259 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 109.00 | 309 371.00 | | 290 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 225.00 | 26 021.00 | | 2 225.00 |
EA Autres dettes | 1 150 411.00 | 873.00 | | 1 150 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 003.00 | 1 595 803.00 | | 1 865 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 092.00 | 1 576 371.00 | | 1 854 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 061.00 | | 3 687 061.00 | 3 687 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 061.00 | | 3 687 061.00 | 3 687 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 735.00 | 3 373 758.00 | | 3 767 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 532.00 | 3 354 691.00 | | 3 768 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797.00 | 19 067.00 | | -797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 828.00 | | 280 352.00 | 2 797 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 078 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 155.00 | | | 781 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 366.00 | | 280 039.00 | 1 891 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 307.00 | | 313.00 | 125 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 834.00 | 152 248.00 | | 1 411 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | 228.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 503.00 | 152 020.00 | | 1 405 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 315.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 699.00 | | 99.00 | 39 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 699.00 | | 99.00 | 39 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 699.00 | 7 315.00 | 99.00 | 44 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 315.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 970.00 | | 161 970.00 | 161 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 856.00 | 259 856.00 | | 259 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UP Prêts | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |
UX Autres créances clients | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VB T. V. A. | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
VC Groupe et associés | 297 727.00 | 297 727.00 | | 297 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 139.00 | 1 441 139.00 | | 1 441 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 071.00 | 783 071.00 | | 783 071.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 731.00 | 2 000 760.00 | 161 970.00 | 2 162 731.00 |